“逼空大战”一触即发？

美国散户正在“狙击”华尔街空头
。
据高盛的最新数据显示
，
当地时间2月3日
，
美国对冲基金空头回补为2015年以来规模最大的一次
，
甚至超过了2021年1月的散户逼空狂潮
。
其中
，
被华尔街机构大举做空的Carvana
，
被美国散户疯狂扫货
，
年内累计涨幅已高达205%
，
令对冲基金损失惨重
。
高盛警告称
，
这类股票大幅反弹很可能会损害对冲基金的交易系统
。


值得注意的是
，
美国债市、股市都出现了大额资金重新回流的趋势
。
过去一周内
，
美国公司债市场合计发行超180亿美元
，
投资者认购规模达到发行量的5倍；美股市场也出现了类似的迹象
，
据Wind数据显示
，
美股所有上市公司总市值年内已增长超4.7万亿美元（约合人民币32万亿元）
。


当前
，
“亚洲首富”遭遇的做空危机仍在发酵
。
据彭博亿万富翁指数的最新数据显示
，
2月3日
，
印度亿万富翁高塔姆·阿达尼的净资产为610亿美元
，
自做空报告发布以来
，
合计蒸发580亿美元（约合人民币3900亿元）
。
印度政府紧急出面安抚市场
，
当地时间2月4日
，
印度财长西塔拉曼发布声明称
，
监管机构将尽职尽责
，
阿达尼集团的问题不会影响印度经济
。
同时
，
印度证券交易委员会宣布
，
将加强对阿达尼集团旗下的上市公司股票的交易控制
，
提高保证金要求
，
以遏制卖空行为
。


逼空大战

美国散户正式向华尔街空头“宣战”
。


据高盛Prime部门的最新数据显示
，
当地时间2月3日
，
美国对冲基金空头回补为2015年11月以来规模最大的一次
，
甚至超过了2021年1月的散户狂潮
。


同时
，
高盛报告指出
，
量化对冲基金在2月2日当天亏损约1.3%
，
为6个多月来最惨重的一天
。
对冲基金持续空头回补的推动下
，
美股软件股爆炸性上涨
。


而这背后是
，
美国散户正在疯狂抄底美股科技股
，
尤其是被对冲基金大肆做空的个股
。


摩根大通根据交易所公开数据的最新测算结果显示
，
2023年1月下旬
，
来自散户大军的股票和ETF交易订单占市场总成交量的23%
，
甚至高于2021年散户抱团热潮时创出的历史纪录（22%）
。


美股散户“逼空”对冲基金的迹象
，
在具体的个股中体现得更为明显
。
以美国二手车电商平台Carvana为例
，
其被华尔街机构大举做空
，
据IHS Markit的数据显示
，
机构持有Carvana的空头头寸占流通股的比例一度接近60%
，
是罗素1000指数所有成份股中被做空比例最高的个股
。


2023年以来
，
美股散户投资者疯狂买入Carvana
，
其年内股价累计涨幅已高达205%
，
是罗素1000指数中涨幅最大的成份股
。


由此可见
，
美国散户正在尝试“抱团”逼空华尔街机构
。
目前
，
Carvana有超过26.6万份看涨合约易手
，
为历史第二高水平
。


但值得一提的是
，
Carvana的基本面并未发生任何改变
，
甚至正面临巨额负债危机
，
已濒临破产边缘
。
其财报数据显示
，
今年第三季度亏损金额达5.08亿美元
。


另外
，
美国散户曾经的“交易宠儿”——AMC院线2023年年内涨幅已超50%
，
目前该公司的空头持股比例达29%；家具和家居用品电子商务供应商Wayfair的股价年内涨幅也超过104%
。


一组统计数据显示
，
专门追踪“散户概念股”的Roundhill MEME ETF年内的累计涨幅也高达40%
，
远超标普500指数的同期涨幅
。


种种迹象显示
，
美股散户再一次试图“逼死”华尔街对冲基金
。
2021年美国散户与华尔街空头的“世纪逼空大战”仍历历在目
，
而现如今
，
随着市场押注美联储加息周期进入尾声
，
大举做空的对冲基金再次陷入险境
。


高盛分析师警告称
，
2022年遭受重创的股票大幅反弹很可能会损害对冲基金的交易系统
。


狂飙32万亿

随着市场押注美联储加息周期渐入尾声
，
乐观情绪开始重新主导美股市场
，
从债市到股市
，
都出现了大额资金重新回流的趋势
。


以甲骨文公司为例
，
其在上周为收购电子医疗记录公司Cerner的过桥贷款进行再融资
，
公司最初计划筹集40亿美元
，
但最终有400亿美元涌入市场参与债券发行
。
由此可见
，
美国债券市场的热烈氛围
。


甲骨文仅仅是一个缩影
，
过去一周内
，
美国公司债市场合计发行超180亿美元
，
投资者认购规模达到发行量的5倍
。
分析人士指出
，
随着市场预期美债利率可能见顶
，
固收基金经理开始重新入场抢购债券
。


同时
，
美股市场也出现了类似的迹象
。
以科技股为主的纳斯达克指数持续反攻
，
较2022年12月低点累计涨幅已达到17.6%
。
据Wind数据显示
，
美股所有上市公司总市值年内已增长超4.7万亿美元（约合人民币32万亿元）
。


另外
，
CNN的恐惧与贪婪指数“Fear & Greed Index”上周五一度升至76点
，
进入“极端贪婪”水平
。


北京时间2月2日
，
美联储再次放缓加息步伐
，
加息25个基点
，
同时
，
鲍威尔释放“不久后将暂停加息”的信号
，
引发了市场对利率即将见顶的押注
。


但最新公布的美国就业数据远超预期
，
给市场破了一盆冷水
。
对此
，
市场部分机构担忧
，
如此火爆的就业市场下
，
美国通胀率可能会再度攀升
，
美联储“暂停加息”的时间点或将延后
。


当前
，
部分华尔街机构投资者也发出了危险警告
。
当地时间2月3日
，
号称华尔街“最精准的分析师”的Michael Hartnett警告称
，
目前美股的涨势过头了
，
标普500将在2月中旬触及高点
，
如果美国经济在2023年下半年出现衰退
，
那么投资者将会遭遇惨烈的下跌
。


另外
，
私募巨头Elliott资产管理创始人、亿万富翁Paul Singer也持类似观点
。
其在非公开会议中警告
，
目前美国大部分估值指标
，
仍高于2000年互联网泡沫时期
，
美股熊市尚未结束
，
2022年20%的跌幅可能还不够
。


摩根士丹利的美股策略师迈克·威尔逊也表示
，
涌入股市的投资者将会失望
，
围绕美企业绩的失望情绪可能会“加速”
，
近期美国股市的反弹或是假象
。


印度政府紧急声明

当前
，
“亚洲首富”遭遇的做空危机仍在发酵
。


据彭博亿万富翁指数的最新数据显示
，
2月3日
，
印度亿万富翁高塔姆·阿达尼（Gautam Adani）的净资产为610亿美元
，
相比做空之前的1190亿美元
，
蒸发580亿美元（约合人民币3900亿元）
，
下跌幅度达48%
。


另外
，
据FactSet的数据
，
自美国做空机构兴登堡发布做空报告以来
，
阿达尼旗下7家上市公司的市值合计减少1080亿美元（约合人民币7300亿元）
。


据媒体最新调查发现
，
阿达尼集团的能源公司Adani poewr的独立股东Opal与阿达尼家族存在密切联系
，
几乎实锤了兴登堡的关键指控
：
阿达尼集团存在范围广泛的欺诈行为
，
包括利用空壳公司抬高股价以及无视印度的持股规则
。


目前这场危机似乎远未结束
，
越来越多的人担心
，
阿达尼集团的危机可能蔓延到印度整个金融系统
。


印度政府不得不出面安抚市场
。
当地时间2月4日
，
印度财长西塔拉曼发布声明称
，
监管机构将尽职尽责
，
阿达尼集团的问题不会影响印度的宏观经济
。


在声明发布前一天
，
印度证券交易委员会（SEBI）指出
，
过去一周
，
企业集团股票出现异常波动
，
已经制定了一套明确的、公开可用的监控措施
，
解决特定股票的过度波动
。
将加强对阿达尼集团旗下的上市公司股票的交易控制
，
提高保证金要求
，
以遏制卖空行为
。


据环球时报
，
当地时间2月4日
，
印度国会反对党代表要求组成联席委员会
，
调查印度人民党政府执政期间与阿达尼集团间的不当利益输送行为
。
对此
，
阿达尼否认其成为亚洲首富是因为与莫迪的关系
，
并表示
，
相关指控“毫无根据”
。


责编
：
桂衍民

校对
：
李凌锋

网友看法

1、网友高昂雄鸡
：
可惜大A散户不团结

2、网友开心可可豆豆
：
默默地看了看欧美的K线图
，
最近三年
，
英国创了新高
，
俄乌战争受影响最大、最依赖大鹅能源的德国离高点只低几个百分点
，
而美国还在加息
，
稍有经济学有常识的都知道
，
经济好才敢加息……再看看A股
，
无话可说
。


3、网友随想的日子
：
中国散户比如我
，
亏的时候多

4、网友天天播爆
：
突然暴涨200%！散户"血洗"空头
，
华尔街又要败了？

5、网友只是个不明真相的群众
：
华尔街可以拔网线吗？

6、网友一笑而过51182213
：
散户就应该联盟起来
，
做大资金
，


7、网友林k跳动
：
那有资金量那么大的散户
，
美丽国的散户
，
我也不相信

8、网友cxmlwq
：
美国股市快完蛋了

9、网友象风一样自由20
：
真羡慕美国散户

10、网友青花最月
：
谁能真正的阻力华尔街？[偷笑]

11、网友勇往直前的豆浆oV
：
看好趋势 来一个快准狠

12、网友小燕子annkylyp869
：
那么牛啊？咋做到的？

13、网友映照云7y8h
：
我们的股市t 1让散户更被动
。
拉胜都搞一日游

14、网友快乐的荷叶pR
：
老师是怎么说的呢？别人恐慌的时候你应该做什么呢？所以在昨天专家大咖们的一致唱空中
，
今天早上低开了不少啊！但是
，
我怎么做了呢？对了
，
就要贪l
。
开盘拿了点便宜筹码
，
小赚一个多点
。


15、网友白石岭鹿人
：
什么意思？

16、网友OldG270
：
摘:以美国二手车电商平台Carvana为例
，
其被华尔街机构大举做空
，
据IHS Markit的数据显示
，
机构持有Carvana的空头头寸占流通股的比例一度接近60%
，
是罗素1000指数所有成份股中被做空比例最高的个股
。


17、网友阿城6716
：
印钱太多了[捂脸]

18、网友常杰学生
：
美国股民散户真牛逼！与华尔街对冲基金博弈！“血洗”空头！华尔街又败了？这也是散户抱团取暖的结果！

19、网友赚钱是靠行情好
：
长安街的实力远超华尔街[机智]

20、网友文采芳华0809
：
看好趋势
，
来一个快准狠